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        南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新） 南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具       贵府摘抄（2025 年 3 月更新）                                     编制日历：2025 年 2 月 28 日                                      送出日历：2025 年 3 月 3 日  本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、家具大概 基金简称       南边中证通讯办事 ETF      基金代码        159511            南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                        基金托管东谈主       中国银行股份有限公司            公司                              上市交游所       深圳证券交游所 基金合同奏效日    2023 年 7 月 28 日                              上市日历        2023 年 8 月 7 日 基金类型       股票型               交游币种        东谈主民币 运作神色       等闲灵通式 灵通频率       每个灵通日                              开动担任本基金 基金司理       李佳亮               基金司理的日历                              证券从业日历      2012 年 8 月 27 日            满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在 其他            依期敷陈中赐与败露；连结 50 个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主            应实时见告基金托管东谈主，基金合同隔断，不需召开基金份额握有东谈主大会。            法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值清楚 （一） 投资目的与投资策略   注:详见《南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金招募证实书》第十一部分 “基金的投资”。 投资目的     邃密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资目           标，本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板极端他经中国证监           会核准或注册刊行的股票）、金融滋生品（股指期货、股票期权等）、债券           （包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、所在政府债券、 投资范围           次级债、可更正债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、           超短期融资券等）、金钱复旧证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、           依期进款极端他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及中国证监会允           许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关规矩）。       南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新）          本基金可投资于存托凭据。          在建仓完成后，本基金投资于方针指数成份股、备选成份股的金钱比例不          低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个交游          日日终，在扣除金融滋生品合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保握          不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          本基金根据相关规矩可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在奉行          恰当要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金主要采纳完全复制策略、替代策略极端他恰当的策略以更好的跟          踪方针指数，已毕基金投资目的。本基金力图日均追踪偏离度的完全值不          跨越 0.2%，年追踪时弊不跨越 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融滋生品投资策略、债券投资策略、可更正债券及可交换债          券投资策略、金钱复旧证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托凭据投资策略等以更好的追踪方针指数，已毕基金投资目的。          本基金的功绩比较基准为方针指数收益率。本基金方针指数为中证通讯 功绩比较基准          办事指数。          本基金属股票型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金采纳完全复制法追踪方针 风险收益特征          指数的清楚，具有与方针指数、以及方针指数所代表的股票市集相似的风          险收益特征。 （二） 投资组联合产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图         南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   场内交游用度以证券公司践诺收取为准。   投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跨越 0.2%的尺度收取佣金。   投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跨越 0.2%的尺度收取佣金。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神色/年费率或金额           收取方 料理费          0.50%                 基金料理东谈主和销售机构 托管费               0.10%            基金托管东谈主 销售办事费             -                销售机构 审计用度              30,000.00        管帐师事务所 信息败露费             120,000.00       规矩败露报刊                   《基金合同》奏效后与基金                   相关的信息败露用度；《基                   金合同》奏效后与基金相关                   的管帐师费、讼师费、公证                   费、诉讼费和仲裁费；基金 其他用度              份额握有东谈主大会用度；基金                    -                   的证券/期货/期权交游费                   用；基金的银行汇划用度；                   基金上市初费及年费；基金                   相关账户的开户及吝惜费                   用；因参与融资及转融通证       南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新）                  券出借业务而产生的各项合                  理用度；按照国度联系规矩                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：方针指数许可使用费应当由基金料理东谈主承担，不得从基金财产中列支。本基金交 易证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。上表中年用度金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈披 露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在握只怕候，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作详细费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   （一）本基金特等的风险   方针指数并不行完全代表所有股票市集。方针指数成份股的平均酬金率与所有股票市 场的平均酬金率可能存在偏离。   方针指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司计算景色、投资东谈主心 理和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于方针指数休养成份股或变更编制现象、方针指数成份股发生配股或增发等行径导 致成份股在方针指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合以及与基金运作相关的用度等 要素使本基金产生追踪偏离度和追踪时弊。   在平方市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年追踪时弊不 跨越 2%。但因方针指数编制王法休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪时弊跨越上述范围， 本基金净值清楚与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更方针指数的情形，本基金将变更 方针指数。基于原方针指数的投资策略可能改变，投资组合需随之休养，基金的收益风险 特征将与新的方针指数保握一致，投资者须承担此项休养带来的风险与成本。       南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新）   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价限定在一定 范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购赎回的践诺结算价钱也可能 存在互异，IOPV 狡计也可能出现颠倒。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资东谈主自行承担效用。   基金料理东谈主可能根据成份股市值范畴变化等要素休养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元一起赎回。若基金料理东谈主成立当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东谈主可能面对无法赎回的风 险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现历程中，由 于市集变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有互异，存在变现风险。   因本基金不再恰当证券交游所上市条目被隔断上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提 前隔断上市，导致基金份额不行不竭进行二级市集交游的风险。   本基金的多项办事奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到为止、暂停或隔断， 由此影响对投资者申购赎回办事的风险。   （2）登记机构可能休养结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算神色发生变化，制 度休养可能给投资者带来交融偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交游所极端他代 理机构。   （3）证券/期货交游所、登记机构、基金托管东谈主极端他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手办事的风险   本基金的方针指数由指数编制机构发布并料理和吝惜，畴前指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的料理和吝惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 使命日向中国证监会敷陈并提议处置有计算，如更换基金方针指数、更正运作神色、与其他 基金吞并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份 额握有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将面对更换 基金方针指数、更正运作神色、与其他基金吞并或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至处置有计算确依时候，基金料理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息除名基金份额握有东谈主利益优先原则保管基 金投资运作，该时候由于方针指数不再更新等原因可能导致指数清楚与相关市集清楚有在 互异，影响投资收益。   方针指数确面前成份股可能会改变、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在方针指数的成       南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新） 份股休养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时商业成份股，从而影响本基 金对方针指数的追踪进程。当方针指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值着落，追踪偏离度和追踪时弊扩大等风险。    本基金运作历程中，当方针指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数编制机构 暂未作出休养的，基金料理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，奉行里面决策程 序后实时对相关成份股进行休养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金料理东谈主对该成份股赐与休养时也可能产生追踪偏离度和追踪时弊扩大等风险。    相关当事东谈主在业务各设施操作历程中，因里面限定存在颓势或者东谈主为要素变成操作失 误或违抗操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制颠倒、越权违纪交游、 诓骗行径、交游颠倒、IT 系统故障等风险。    在基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者过错而影响交 易的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金料理东谈主、基金 托管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券、期货登记结算机构等等。    《基金合同》奏效后，连结 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额握有东谈主大会。投资者可 能面对基金合同提前隔断的风险。    本基金的投资范围包括中国存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对 的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，以 及与中国存托凭据刊行机制相关的风险，包括存托凭据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股 东在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激励的风险；存托凭据握有东谈主在分红派息、 愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动拘谨存托凭据握有东谈主的风险； 因多地上市变成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据握有东谈主权益被摊薄的风险； 存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息败露监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    但基金金钱并非势必参与存托凭据的投资，基金可根据投资策略需要或不同市集环境 的变化，继承是否采纳存托凭据投资策略。    （二）市集风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风 险：（1）市集风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信 用风险（7）操魄力险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资金钱复旧证券的风险。 流动性风险（2）信用风险（3）市集风险（4）操魄力险。    （三）料理风险    在基金料理运作历程中基金料理东谈主的常识、警戒、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成料理风险。 但从永久看，本基金的收益水平仍与基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理本领等相关 性较大，可能因为基金料理东谈主的要素而影响基金的永久收益水平。    （四）流动性风险        南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新）   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货市集多半礼貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特 征。销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法则对本基金进行 风险评价，不同的销售机构采纳的评价现象可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东谈主推介基金家具 时，所依据的基金家具风险品级评价收尾不得低于基金料理东谈主作出的风险品级评价收尾。 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与家具风险之间的匹配检 验。 （二） 遑急辅导    南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2023 年 5 月 22 日证监许可〔2023〕1145 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    基金料理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    与本基金/基金合同相关的争议处置神色为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金家具贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关心基金料理东谈主发布的相 关临时公告等。    投资东谈主瞻念察并原意基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值办事，并可自主 继承退订，具体的办事证实详见招募证实书“基金份额握有东谈主办事”章节。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》、   《南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金托管契约》、   《南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金招募证实书》   ●依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值        南边中证通讯办事交游型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府摘抄（2025 年 3 月更新）  ●基金销售机构及运筹帷幄神色  ●其他遑急贵府 六、其他情况证实  暂无。